Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром выросли на 0,24%, закрытие прошло на отметке 315,35 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 234,6 млн руб.
Краткосрочная картина
Несколько торговых сессии акции Газпром нефти движутся в диапазоне 310–318 руб. Кривая RSI на дневном графике пока не показывает сильной перекупленности, при этом находится у ее нижней границы (70). Для продолжения роста видится формирование коррекции в краткосрочной перспективе. Осцилляторы Bears и Bulls power демонстрируют снижающееся превосходство покупателей.
Однако сегодня, вероятно, этого не произойдет, так как внешний фон утром демонстрирует улучшение. Это может вновь поддержать покупателей и приблизить к 320 руб. После этого может начаться коррекция. По ее завершении новым ориентиром станет сильный уровень технического сопротивления в виде 200-дневной скользящей средней — 327 руб. Если он будет пройден снизу вверх, то техническая картина улучшится, а восходящая тенденция станет основным сценарием.
Так как риски вокруг пандемии сохраняются, то и внешнее давление может вернуться, что негативно скажется на котировках Газпром нефти. О смене сентимента может сообщить пробой уровня 300 руб., где немного ниже расположилась 50-дневная скользящая средняя. Такой поворот не исключен, но пока не ожидается. При формировании коррекции она будет расцениваться как обычная разгрузка после длительного роста котировок.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу незначительно снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растет на 0,3%, контракты по нефти Brent прибавляют на 0,1% и находятся около уровня $45.
Уровни сопротивления: 320 / 326,8 / 333
Уровни поддержки: 305 / 300 / 295
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена находится ниже 50-недельной скользящей средней, при этом сейчас тестирует уровень 200-недельной. Индикатор RSI направлен вверх и находится у нейтральной точки (50). Кривые MACD начали сигнализировать о начале восходящего тренда.
В последнее время на котировки положительно влияет рост цены на нефть. Покупателям важно закрепиться выше 325 руб., что откроет дорогу к уровням выше 335 руб. Эти уровни находятся выше скользящих средних. Их преодоление может стать усилением восходящего тренда. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.
БКС Мир инвестиций