Личный кабинет

Газпром нефть. Коррекция не выглядит убедительно

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,54%, закрытие прошло на отметке 283,2 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 210,6 млн руб.

Краткосрочная картина

В начале недели российский рынок оживился и начал расти, котировки Газпром нефти также вошли в общий тренд и последние 3 торговые сессии акции растут. Вчера был значительный рост, который помог преодолеть ближайший уровень сопротивления — 282,5 руб. Осцилляторы Bears и Bulls power  начали показывать растущую силу покупателей. 50- и 200-дневные скользящие средние продолжают смотреть вниз. 

С технической стороны начался отскок вверх после длительного снижения цены. Говорить о продолжении восходящей тенденции этого роста преждевременно, весомых драйверов пока нет. Сигналом к восстановлению и продолжению восходящей тенденции может стать пробой уровня 290 руб. снизу вверх, что откроет дорогу к уровням выше 295 руб. Примерно в той же области находится 50-дневная скользящая средняя. 

Внешний фон сегодня нейтральный. Если рынок сегодня будет торговаться в основном на положительной территории, то акции Газпром нефти могут продолжить рост к 285 руб. 

Риски вокруг пандемии сохраняются, также как и давление на нефтегазовую отрасль. Поэтому пока основным сценарием видится продолжение нисходящей тенденции. Индикатор RSI показывает снятие локальной перепроданности, а значит при ухудшении внешнего фона падение может продолжится. Если уровень 275 руб. будет пройден сверху вниз, то ориентиры спустятся ниже 270 руб., а нисходящей тренд продолжится.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,1%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,12% и находятся около уровня $42,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет чуть выше уровня закрытия четверга.

Уровни сопротивления: 287,7 / 295 / 300
Уровни поддержки: 275 / 270 / 265


Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних, а их кривые смотрят вниз. RSI находится у верхней границы (30) перепроданности , а MACD показывает формирование нисходящего тренда.

Цена находится ниже 290 руб., нисходящий тренд все еще актуальный. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 260 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).


Читайте также: Что происходит с акциями нефтяников

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:48 Мск 26 ноября 2020
Газпром нефть