Личный кабинет

Газпром нефть. Подошли к важному уровню поддержки

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 0,07%, закрытие прошло на отметке 295,4 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 473,8 млн руб.

Краткосрочная картина

Последние пять торговых дней в течение сессии акции снижаются, то есть закрытие происходит ниже уровня открытия — сигнал силы продавцов. Это также подтверждается осцилляторами Bears и Bulls power. Вчерашняя дневная свеча оставила большую тень сверху, а закрытие прошло почти на самом минимуме, что также говорит о слабости покупателей. 

Акции Газпром нефти находятся у важного уровня 294 руб.: в апреле именно из этой области начался подъем. При прохождении уровня сверху вниз, давление со стороны продавцов может усилиться. Новая цель при этом сместится к 290 руб.

Если цена оттолкнется от 294 руб. вверх, то может последовать фаза роста выше 305 руб. с ориентиром 315 руб. При этом стоит учитывать, что рост может расцениваться как коррекция. Кривая RSI находится в зоне перепроданности.

Котировки находятся под 50- и 200-дневными скользящими средними. Но в это же время на дневном графике по индикатору RSI наблюдается бычья дивергенция. Это повод к тому, чтобы поддержка 294 руб. устояла и от нее начался отскок.

Сигналом о смене сентимента может стать закрепление выше уровня 320–322 руб. с возможным продолжением до 330 руб. Такой поворот откроет дорогу к следующему этапу восстановления к уровням выше 340 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра в плюсе на 0,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября падают на 0,7% и находятся около уровня $41,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по Газпром нефти пройдет выше уровня закрытия вторника.

Уровни сопротивления: 305 / 311,5 / 319,6
Уровни поддержки: 294 / 290 /  285


Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется, при снижении влияния коронавируса и восстановления спроса энергоресурсов.

С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение в течение последних шести недель. Цена пробила 200-дневную скользящую среднюю, что является негативным фактором. Индикаторы RSI и MACD также не показывают ярко выраженной динамики, оставаясь на нейтральной территории.

Цена закрепилась ниже 300 руб., нисходящий тренд набирает актуальность. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 280 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).


БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:47 Мск 21 октября 2020
Газпром нефть