Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 4,61%. Закрытие проходило на отметке 281,4 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 2,46%.
Краткосрочная картина
Бумаги отреагировали ростом на отскок в цене на нефть. Иных значимых причин не наблюдалось, кроме критической перепроданности бумаг. На фоне падения от максимумов февраля текущий рост является лишь коррекцией.
Трендовые индикаторы 30-периодная EMA и MACD по-прежнему указывают на продолжение нисходящей тенденции. Есть риски срабатывания сигнала на покупку по MACD из-за разворота быстрой линии наверх. Однако для этого она должна пересечь свою сигнальную кривую. Дополнительным сигналом может стать выход RSI из зоны перепроданности.
Главным фактором для котировок выступает динамика цен на нефть, которая сегодня не отличается ростом. В фокусе остается участие США в текущей ситуации на рынке нефти. Появляются новости о новой встрече ОПЕК в июне 2020 г., сообщает РБК. Если новость подтвердится, то сможем увидеть новую волну роста.
В краткосрочной перспективе ожидаю снижения цены до 240. Не исключаю коррекции, но не выше 300. В случае подтверждения факторов роста, описанных выше, цена может продолжить отскок до 312.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после основной сессии на российском рынке в пятницу. Азиатские индексы торгуются в основном в красной зоне. Фьючерс на S&P 500 сегодня падает на 3,65%. Нефть Brent в минусе на 2,15%.
Долгосрочная картина
Ситуация на мировом рынке нефти в перспективе нескольких месяцев сводит сценарий в негативную сторону. Прекращение соглашения ОПЕК+ остро сказывается на котировках, особенно с учетом заявлений мировых производителей нефти о желании нарастить добычу нефти с апреля 2020 г.
30-периодная EMA и линии MACD показывают негативную динамику, резко развернувшись вниз. После пробоя нижней границы долгосрочной растущей тенденции (оранжевые линии) можно говорить о формировании среднесрочного down-тренда.
Для рассмотрения покупок стоит дождаться стабилизации цен и появления ясности по срокам устранения вируса. В ином случае можем продолжить формировать среднесрочный падающий тренд в сторону 180.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 264 / 241,5 / 227 / 212 / 202 / 180
Уровни сопротивления: 312 / 345 / 365 / 400 / 410 / 428
БКС Брокер