22 ноября 2019

Газпром нефть. Формируем растущий тренд, но коррекции не избежать

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,33%. Закрытие проходило на отметке 424,75 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,21%.

Краткосрочная картина

Текущая картина осторожно позитивная. С обновлением локального максимума 424,5 руб. можно заметить локальный восходящий канал (розовые линии). Сейчас наблюдаем коррекции в сторону его нижней границы.

Трендовые индикаторы говорят в пользу формирования краткосрочного up-тренда: 30-периодная EMA растет, а быстрая линия MACD отдаляется от сигнальной кривой наверх в плюсовой области – позитивный фактор. RSI растет в зоне быков, но стохастик готов войти в зону перекупленности бумаг. В целом по индикаторам признаков к развороту текущей тенденции вниз нет, но не исключается нисходящая коррекция.

Текущий сценарий: пробой сопротивления 428,2 руб. с дальнейшим ростом в сторону 435 руб. Однако достижение данной отметки в ближайшее время не ожидается. При менее вероятном негативном прогнозе выйдем из локального восходящего канала вниз с достижением фиолетовой линии поддержки.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно позитивный. Американские индексы немного выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,14%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,48%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Среднесрочная растущая тенденция (красные линии) потеряла свою актуальность. После выхода из ее границ можно заметить консолидацию котировок в диапазоне 410-430 руб. На мой взгляд, преодоление одного из данных уровней определит дальнейшую среднесрочную перспективу.

30-периодная EMA растет, а линии MACD расположены в плюсовой области. В целом трендовые индикаторы говорят в пользу долгосрочного растущей тенденции (оранжевые линии). Тем не менее в случае пробоя поддержки 410 руб. вероятно падение цены к ее нижней границе.

В долгосрочной перспективе ожидаю сохранение оранжевой восходящей тенденции, но с коррекцией как минимум до 410 руб.