Газпром нефть. Консолидация даст импульсное движение

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на +0,89%. Закрытие проходило на отметке 420,20 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,04%.

Краткосрочная картина

Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. Котировки расширяют границы среднесрочного up-тренда с текущим диапазоном 412-450 руб., образуя нисходящую консолидацию (розовые линии), которая закончится выходом вверх при сохранении тренда. Отскок с начала текущей недели от ее нижней границы пробил сопротивление 417,5 руб, указав на позитивные настроения.

Линии MACD располагаются в плюсовой зоне – позитивный фактор. При этом быстрая линия движется под сигнальной, указывая на то, что коррекция вниз пока актуальна. ADX подал сигнал на покупку: «бычья» линия пересекла «медвежью» снизу. Силу up-тренда подтверждает рост 50-периодной EMA с начала апреля текущего года.

Осцилляторы говорят о нейтральных настроениях, располагаясь возле 50%.

В краткосрочной перспективе ожидаю пробоя верхней границы актуальной консолидации (сейчас 420,5 руб.) с дальнейшим ростом в сторону абсолютного максимума 438 руб. Но достижение данной отметки в ближайшее время маловероятно.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,18%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,48%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Внутри долгосрочной восходящей тенденции (оранжевые линии) расположен среднесрочный up-тренд (красные линии). Движение линий MACD в плюсовой зоне и рост 50-периодной EMA подтверждают преобладание «быков».

Стоит учитывать определенные «медвежьи» риски. Близость котировок к верхней границе долгосрочного up-тренда (текущий диапазон 350-440 руб.) повышает вероятность разворота цены в сторону его нижней границы. Хотя в случае повторного тестирования верхней грани шансы на ее пробой увеличиваются.

Близость RSI к зоне перекупленности способствует снижению цены, как и сигнал на продажу по MACD: пересечение быстрой линией своего сигнального аналога сверху. Это во многом смягчает технический позитив.

На мой взгляд, в ближайший месяц больше шансов вырасти до 435 руб. В долгосрочной перспективе сопротивлениями могут выступить уровни Фибоначчи 443 руб. и 470 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 418 / 406 / 401,5 / 397
Уровни сопротивления: 438 / 443 / 470

БКС Брокер