21 июля 2021

Газпром нефть. Спустили давление из нефтяного бочонка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,62%, закрытие прошло на отметке 421,45 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 498,5 млн руб.

Краткосрочная картина

Куда нефть, туда и акции Газпром нефти, которые последние 3 сессии активно корректировались. Дневной RSI находится ниже нейтральной точки, а вот кривые MACD продолжают смотреть вниз.

Вчера котировки немного отскочили вверх, но и это не сигнал к возобновлению роста. С технической стороны недельный RSI еще нуждается в коррекции. Если нефть продолжит снижение, то вскоре в акциях Газпром нефти может произойти повторный тест 50-дневной скользящей средней — 415 руб. Пробой уровня открывает дорогу к 400 руб.

При этом нефть может начать активно восстанавливаться, что поддержит акции. В этом случае покупатели будет штурмовать 435,5 руб. Пробой уровня снизу вверх отроет дорогу к прежнему тесту 450 руб., где пока расположена область торможения.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent снижается на 0,7% и находится в районе $68,8.

Уровни сопротивления: 435,5 / 450 / 455
Уровни поддержки: 415 / 407 / 400

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится немного ниже зоны перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 465–475, которая совпадает с максимумами прошлого года, до пандемии. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее возможно продолжение роста к поставленным целям.