21 апреля 2021

Газпром нефть. Продолжаем тестировать поддержку

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,47%, закрытие прошло на отметке 354,5 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 770,2 млн руб.

Краткосрочная картина

Настроение на рынке нефти стало еще хуже на фоне усугубления ситуации с коронавирусом и снижения на фондовых площадках. Акции Газпром нефти в такой обстановке держатся относительно нейтрально. Цена находится возле поддержки 353 руб.

Фокус инвесторов сегодня будет прикован к данным по запасам нефти в США. Негативные новости могут спровоцировать волну распродаж. Негативный внешний фон сегодня утром также может повлиять на очередной тест 353 руб. При пробое уровня снизу вверх открывается дорога к 340 руб.

Для возобновления фазы роста потребуется позитивный внешний фон, спокойная ситуация на рынке нефти, а также улучшение ситуации с пандемией для снижения будущих рисков по нефти. Пока инвесторы не увидят признаков стабилизации сценарий снижения или боковой консолидации может оставаться ключевым.

Цели для роста прежние: вернуться к 375 руб., чтобы далее протестировать 385 руб. Пробой сопротивления снизу вверх послужит сигналом к продолжению фазы роста. В среднесрочной перспективе такой сценарий не исключается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на том же уровне. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,25%, нефть Brent в минусе на 0,7% и находится около уровня $66.

Уровни сопротивления: 385 / 390 / 397
Уровни поддержки: 353 / 340 / 330

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится ниже зоны перекупленности. Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.

Покупателям важно закрепиться выше 390 руб., что откроет дорогу к уровням выше 410 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.