20 сентября 2021

Газпром нефть. Котировки еще могут откатиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти поднялись на 0,52%, закрытие прошло на отметке 454,5 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 598,1 млн руб.

Краткосрочная картина

Акции поднялись выше сопротивления 450 руб., от которого началось снижение в начале июля. Пойти значительно выше инвесторы не смогли на фоне начавшейся консолидации в нефтяных котировках. Сегодня внешний фон нестабилен и располагает в давлению медведей. Можно предположить, что акции Газпром нефти в начале недели могут попытаться закрепиться ниже 450 руб. или перейдут в новый боковик.

На дневном графике RSI не сообщает о перекупленности, но находится рядом с этим диапазоном. То есть при стабильном рынке пространство для роста сохраняется, а при негативном — есть риск коррекции. Негативным сигналом послужит возвращение под 440 руб., что откроет дорогу к тесту EMA50 около 428 руб. Риск такого сценария сохраняется, пока нефтяные котировки не демонстрируют роста.

Новой задачей покупателей является диапазон 461–465 руб. Его преодоление снизу вверх может послужит сигналом для роста в сторону 470 руб. на короткой дистанции, что возможно при стабильной ситуации на рынке нефти.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,85%, нефть Brent в минусе на 0,72% и находится около $74,8.

Уровни сопротивления: 461 / 465 / 470
Уровни поддержки: 425 / 415 / 406

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится немного ниже зоны перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 465–475, которая совпадает с максимумами прошлого года, до пандемии. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее возможно продолжение роста к поставленным целям.