20 мая 2021

Газпром нефть. Возвращаемся к скользящей средней

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 2,84%, закрытие прошло на отметке 366,3 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 543,1 млн руб.

Краткосрочная картина

Ползучая восходящая тенденция последних дней вчера была сломлена на фоне падения нефтяных котировок. Техническая картина осталась без особенностей.

Сегодня внешний фон смешанный, что может негативно сказаться на акциях. Риск прежний: спуск под 50-дневную скользящую среднюю 362,6 руб. откроет дорогу к тесту поддержки 353 руб. При этом с технической стороны боковик 355–385 руб. пока выглядит устойчивым.

При улучшении ситуации на рынке нефти акции Газпром нефти могут вернуться к тесту 370–375 руб. Его преодоление снизу вверх откроет дорогу к 385 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,07%, нефть Brent в плюсе на 0,15% и находится около уровня $66,8.

Уровни сопротивления: 385 / 390 / 397
Уровни поддержки: 353 / 340 / 330

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится ниже зоны перекупленности. Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.

Покупателям важно закрепиться выше 390 руб., что откроет дорогу к уровням выше 410 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.