19 октября 2021

Газпром нефть. Идем к рекордам

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,16%, закрытие прошло на отметке 525 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 782,8 млн руб.

Краткосрочная картина

После небольшой технической разгрузки дневного индикатора RSI акции Газпром нефти возобновили рост на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. RSI остается в зоне перекупленности, но пространство для роста еще есть.

Сегодня внешний фон нейтральный, в такой обстановке акции могут консолидироваться в диапазон 530–520 руб. Если нефть не продолжит рост, то вновь возможен спуск к 505 руб. При уходе под 500–495 руб. можно говорить о возможности более глубокой коррекции, которая все же необходима с технической стороны.

На короткой дистанции перекупленность может игнорироваться. При росте нефтяных котировок акции могут повторить тест 530 руб. Пробой этого уровня откроет дорогу к новым максимумам с ориентиром выше 535 руб. А вот пройти диапазон 540–545 руб. уже будет проблематично, учитывая перекупленность акций.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без изменений, нефть Brent в плюсе всего на 0,01% и находится на уровне $84,35.

Уровни сопротивления: 530 / 535 / 545
Уровни поддержки: 505 / 495 / 485

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти. Выкуп просадки начался лишь осенью прошлого года, в начале октября 2021 г. цена вернулась к допандемическому значению.

В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. В моменте рост ограничен из-за перекупленности по индикатору RSI. В ближайшей перспективе может начаться коррекция, если нефтяные котировки не будут оставаться на высоких значениях. Пока цена находится выше 475 руб., актуальной целью наверху остается 540 руб., с ее преодолением открывается дорога к 555–560 руб.