18 сентября 2019

Газпром нефть. Считанные дни до обновления абсолютного максимума

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на -1,01%. Закрытие проходило на отметке 423,00 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,47%.

Краткосрочная картина

Текущая картина осторожно позитивная. Котировки импульсно вышли наверх из краткосрочной падающей тенденции (фиолетовые линии) и успешно закрепились над ней. Шансы продолжить локальный up-тренд (оранжевый пунктир) значительно выросли. Однако длинный «медвежий» хвост у последней дневной свечи и закрытие торгов в минусе указывают на сопротивление продавцов.

50-периодная EMA продолжает рост. По MACD раскрывается сигнал на покупку: быстрая линия ускоренно отдаляется наверх от своей сигнальной кривой с входом в зону «быков».

Осцилляторы отражают смешанную картину. RSI расположен в растущей зоне, но стохастик подал сигнал на продажу (вышел из зоны перекупленности).

В краткосрочной перспективе ожидаю роста в сторону абсолютного максимума 438,1 руб. с возможными коррекциями в сторону нижней границы локального up-тренда. При менее вероятном негативном сценарии котировки выйдут вниз из локальной растущей тенденции (оранжевый пунктир) с дальнейшим падением.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы сходили в разные стороны после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,14%. Нефть Brent сегодня в плюсе 0,15%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Движение линий MACD в плюсовой зоне и рост 50-периодной EMA актуализируют фазу роста. Однако пробой нижней границы среднесрочного up-тренда (красные линии) увеличил шансы упасть в рамках долгосрочной растущей тенденции (оранжевые линии). Покупателям стоит учитывать следующие риски снижения:

- RSI сохраняет потенциал разгрузки от перекупленности;
- раскрывается сигнал на продажу по MACD: пересечение быстрой линией своего сигнального аналога сверху.

В ближайшее время более вероятно обновления абсолютного максимума 438,1 руб. В долгосрочной перспективе остановкой могут стать уровни Фибоначчи 450 руб. и 477 руб.