15 сентября 2021

Газпром нефть. Нужно подниматься выше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,82%, закрытие прошло на отметке 440 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 497,4 млн руб.

Краткосрочная картина

Нефть растет — Газпром нефть повторяет. Во вторник котировки остановились ровно на уровне сопротивления боковика — 440 руб. Техническая картина показывает начинающиеся признаки улучшения. Дневной RSI направлен вверх, а кривые MACD пересеклись в сторону роста.

Если нефть продолжает расти, как это происходит сегодня утром, то акции Газпром нефти могут начать тестировать 443,5 руб. Со взятием этой опорной точки открывается дорога к 450 руб. Пока такой сценарий сохраняет актуальность.

Ситуация может быстро измениться, если нефтяные котировки перестанут подниматься. Тогда акции могут вернуться в рамки боковика. Риски более глубокого снижения прежние: спуск под 425 руб., где расположена EMA50, открывает дорогу к 415 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,19%, нефть Brent в плюсе на 0,58% и находится около уровня $74.

Уровни сопротивления: 443,5 / 450 / 455
Уровни поддержки: 425 / 415 / 406

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится немного ниже зоны перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 465–475, которая совпадает с максимумами прошлого года, до пандемии. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее возможно продолжение роста к поставленным целям.