12 ноября 2019

Газпром нефть. Консолидация поглощает тренд. Ждем первого сигнала

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на +0,71%. Закрытие проходило на отметке 423,00 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,39%.

Краткосрочная картина

Текущая картина нейтральная. В последние недели можно наблюдать хаотичное движение котировок, что не позволяет выделить четкий краткосрочный тренд, только восходящий фиолетовый канал. Однако можно заметить постепенно снижение локальных максимумов и рост минимумов вдоль нижней границы актуального канала — преобладает консолидация.

Сейчас котировки расположены вблизи сопротивления 424,5 руб. В случае снижения от данного уровня к нижней границы фиолетового канала, шансы на ее успешный пробой будут высоки. Это обусловлено повторным тестированием фиолетовой линии без достижения верхней границы актуального канала.

Тем не менее если сопротивление 424,5 руб. будет преодолено, можно ожидать роста к локальному максимуму 428,2 руб. Это нарушит тенденцию снижения локальных максимумов от 435 руб. Дать точную отметку для спекулятивных продаж сложно, так как уровни на пути к нижней границы фиолетового канала достаточно размыты. В случае ее пробоя ожидаю падения к 410 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается осторожно позитивный. Американские индексы немного выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 растет на +0,05%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,32%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Среднесрочная растущая тенденция (красные линии) постепенно теряет свою актуальность. Наблюдаем успешный пробой нижней границы – намек на разворот среднесрочной тенденции вниз. Однако остается в силе долгосрочный up-тренд (оранжевые линии).

30-периодная EMA растет, а линии MACD расположены в плюсовой области. В целом трендовые индикаторы говорят в пользу долгосрочного растущей тенденции. Тем не менее в случае пробоя поддержки 400 руб. вероятно падение цены к ее нижней границе. Подтолкнуть к этому может выход цены из красного тренда вниз.

В долгосрочной перспективе ожидаю сохранение долгосрочной восходящей тенденции, но с коррекцией как минимум до 400 руб.