Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,84%, закрытие прошло на отметке 325 руб. Бумага выглядела чуть хуже рынка. Объем торгов составил 398 млн руб.
Краткосрочная картина
После корректирующего движения от уровня 200-дневней скользящей средней цена возобновила рост и остановилась на уровне сопротивления 325 руб., не сумев зафиксироваться выше. Индикатор RSI подходит к зоне перекупленности на дневном графике. Возможна корректирующая волна до уровня поддержки 323 руб.
Пока техническая картина остается нейтральной, цена не выходит за рамки ближайшего сопротивления — 325 руб. и поддержки — 320,5 руб. На недельном интервале быки выглядят чуть сильнее благодаря сигналу на покупку по стохастику. При благоприятных условиях на рынке нефти цена может продолжить рост к 327 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра без изменений, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа поднимаются на 0,2% и находятся около уровня $44,6.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет ниже уровня закрытия вторника.
Уровни сопротивления: 325 / 327,5 / 331 / 337,5
Уровни поддержки: 323 / 320,5 / 317,5
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Акции в целом могут продолжить восходящий тренд при снижении влияния коронавируса после создания рабочей вакцины. В этом случае пандемия не будет влиять на рынок ценных бумаг, а станет сугубо медицинским вопросом. Тогда экономики стран начнут восстанавливаться и спрос на энергоресурсы начнет расти, что и приведет к восходящей тенденции Газпром нефти.
С технической стороны сейчас нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем формирование боковика. Индикатор RSI также не показывает ярко выраженной динамики, оставаясь на нейтральном уровне.
БКС Брокер