10 сентября 2021

Газпром нефть. Режим ожидания вернулся

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,09%, закрытие прошло на отметке 430,7 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил более 193,8 млн руб.

Краткосрочная картина

Акции Газпром нефти не смогли устойчиво выбраться из прежнего боковика, что вызвано неопределенностью и отсутствием роста на рынке нефти. Техническая картина уже длительное время остается нейтральной и не сигнализирует о продолжении боковика.

Можно предположить, что без значительного подъема цен на нефть акции так и останутся в боковике. Недельные индикаторы сигнализируют о некоторой перекупленности акций, поэтому спуск под EMA50 на уровне 425 руб. может послужить негативным сигналом к дальнейшему падению в сторону 415–406 руб. О восстановлении роста можно говорить при подъеме выше 440 руб., который открывает дорогу к 445 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг снизился. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,18%, нефть Brent в плюсе на 0,69% и находится около уровня $71,95.

Уровни сопротивления: 440 / 450 / 455
Уровни поддержки: 425 / 415 / 406

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится немного ниже зоны перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 465–475, которая совпадает с максимумами прошлого года, до пандемии. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее возможно продолжение роста к поставленным целям.