Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 4,93%, закрытие прошло на отметке 377 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Объем торгов составил более 1,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
За последние 2 торговые сессии акции Газпром нефти значительно выросли в цене, обороты стали рекордными с начала года. При этом рост произошел на снижении нефтяных котировок после положительного решения ОПЕК+ на прошлой неделе, которое до сих пор позитивно влияет на инвесторов. Стоит отметить, что было закрыто 2 прошлогодних гэпа.
На дневном графике индикатор RSI начал входить в зону перекупленности. Кривые MACD пересеклись и начали смотреть вверх, однако из-за локальной перекупленности сигнал нейтральный. 50- и 200-дневные скользящие средние после золотого пересечения продолжают восходящее направление.
Внешний фон сегодня может не поддержать покупателей, при этом оптимизм может продолжиться. Текущая точка опоры находится на уровне 385 руб., при ее преодолении снизу вверх откроется дорога к 400 руб.
Учитывая сигналы RSI, нельзя исключать локальную коррекцию. Поэтому в краткосрочной перспективе не исключается движение в рамках 378—365 руб. Среднесрочный взгляд по акциям Газпром нефти остается умеренно позитивным, поэтому смена тенденции пока не ожидается.
Маловероятным, но возможным негативным сценарием является возвращение к 350 руб. В этом случае фаза роста будет сломлена, котировки могут перейти в консолидацию до улучшения ситуации на рынке нефти.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,87% и находится около уровня $66,9.
Уровни сопротивления: 385 / 390 / 397
Уровни поддержки: 355 / 340 / 330
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится около зоны перекупленности. Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.
Покупателям важно закрепиться выше 390 руб., что откроет дорогу к уровням выше 410 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.
БКС Мир инвестиций