Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на +0,19%. Закрытие проходило на отметке 422,00 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,31%.
Краткосрочная картина
Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. Нисходящий локальный тренд с текущим диапазоном 412-425,5 руб. достиг нижней границы среднесрочного up-тренда (сейчас 418,2 руб.). Отскок от данной линии уже произошел и вероятно продолжится.
Линии MACD указывают на преобладание «быков». 30-периодная EMA продолжает плавно расти, обновляя абсолютный максимум. К тому же стохастик указывает на перепроданность бумаг. При этом RSI говорит о нейтральности настроений.
Риски продолжения down-тренда обусловлены движением быстрой линии MACD под своим сигнальным аналогом и сужением внешних линий Боллинджера.
Увеличение волатильности бумаг в ближайшие сессии может быть связано с сегодняшней публикацией финансовых результатов компании по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.
Текущий сценарий: пробой верхней границы нисходящего канала (сейчас 425,5 руб.) с дальнейшим подъемом к верхней грани долгосрочного up-тренда (оранжевая линия с текущим значением 430 руб.).
Менее вероятный негативный сценарий подразумевает пробой нижней границы среднесрочного растущего тренда (красная линия с текущим значением 418,2 руб.) с последующим падением к поддержке 415 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,39%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +2,97%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд умеренно позитивный. Среднесрочная растущая тенденция (красные линии) с текущим диапазоном 416-465 руб. пока остается в силе. Линии MACD в плюсовой зоне, что говорит о преобладании «быков».
Однако возникли некоторые риски снижения цены. Близость котировок к верхней границе долгосрочного тренда (оранжевые линии) может в дальнейшем спровоцировать разворот цены в сторону его нижней границы (сейчас 344 руб.). Перекупленность бумаг по RSI уже этому способствует.
На мой взгляд, в ближайший месяц ничего не мешает вырасти до 430 руб. В долгосрочной перспективе сопротивлениями могут выступить уровни Фибоначчи 443 руб. и 470 руб. Однако после достижения верхней границы долгосрочного up-тренда (сейчас 430 руб.) вероятно нисходящая коррекция вплоть до 365 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 417,6 / 415 / 408 / 406 / 401,5
Уровни сопротивления: 427,8 / 438 / 443 / 470
БКС Брокер