Личный кабинет

Газпром нефть. Цели роста выполнены, откат не помешает

0
Избранное
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,67%, закрытие прошло на отметке 415,05 руб. Бумаги выглядели чуть лучше рынка. Объем торгов составил более 0,82 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник акции Газпром нефти достигли среднесрочной области роста 410–425. Максимум внутри дня был установлен на отметке 423,4. Техническая картина допускает откат в зону поддержки 395–400. Он будет органично вписываться в восходящий тренд. Нужен пробой вниз ближайшего уровня поддержки 411,5 для начала коррекции в бумагах.

Если длина пробойного импульса вниз будет указывать на цели снижения в зоне контроля покупателей 380–385, то ее можно использовать для наращивания длинных позиций. После вероятной коррекции следующая цель роста находится на отметке 440.

На дневном графике кривая RSI расположена в зоне перекупленности вблизи отметки 77 п. На индикаторе RSI и MACD расхождений с графиком не наблюдается. Технические индикаторы указывают на перегрев акций и оптимально увидеть откат для снятия перекупленности.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,9%. Открытие торгов в акциях Газпром нефти пройдет ниже уровня закрытия понедельника.

Уровни сопротивления: 423,5 / 430 / 440
Уровни поддержки: 411,5 / 400 / 395


Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности на отметке 73.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 410–425, она совпадает с важным уровнем сопротивления на недельном графике. За счет нахождения цены выше уровня 370 инициатива на стороне покупателей. После достижения области 410–425, нужен откат цены в район 380–390. Далее возможно продолжение роста к следующему сопротивлению на отметке 440.


БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
18:48 Мск 24 сентября 2021
Газпром нефть