8 апреля 2021

Газпром нефть. Тест поддержки еще не окончен

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 0,83%, закрытие прошло на отметке 362,5 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 790,7 млн руб.

Краткосрочная картина

Нефтяные котировки пока движутся в боковом направлении, и потенциал для их коррекции сохраняется. В это время акции Газпром нефти остаются в локальном боковике 361–375 руб. На прошлой сессии продавцы пытались закрепиться ниже 361 руб., но покупатели сдержали снижение.

Техническая картина остается умеренно негативной, а внешний фон сегодня смешанный. В такой ситуации боковик может сохранять свою актуальность. Однако и продавцы могут начать давление, что приведет к снижению цены к 355 руб., где расположена 50-дневная скользящая средняя. Если котировки закрепятся ниже этих уровней, то это послужит негативным сигналом к более глубокому погружению с ориентиром 345–340 руб.

При нормализации внешнего фона, а также при появлении новых драйверов на рынке нефти, акции Газпром нефти могут перейти к росту. Закрепление выше 375 руб. открывает дорогу к тесту сопротивления 385 руб. Пробой уровня снизу вверх сообщит о продолжении восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе такой сценарий пока остается ключевым.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,44%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $62,97.

Уровни сопротивления: 385 / 390 / 397
Уровни поддержки: 355 / 340 / 330

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится ниже зоны перекупленности. Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.

Покупателям важно закрепиться выше 390 руб., что откроет дорогу к уровням выше 410 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.