7 сентября 2021

Газпром нефть. Из боковика вышли, но еще неустойчиво

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти опустились на 0,21%, закрытие прошло на отметке 437,2 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил более 310,7 млн руб.

Краткосрочная картина

На прошлой неделе в акциях Газпром нефти произошел долгожданный пробой верхней границы боковика 435,5 руб. Вчера продавцы пытались вернуться обратно, но покупатели смогли удержать цену выше. Дневные трендовые индикаторы продолжают разворачиваться вверх.

Внешний фон сегодня нейтральный, при этом нефтяные котировки растут. Это может поддержать и покупателей в акциях, поэтому можно предположить, что сегодня они будут тестировать опорную точку 440 руб. Ее преодоление снизу вверх может стать сигналом к устойчивому выходу из боковика и открывает дорогу к тесту 450 руб.

Если продавцы продолжат давление, то боковик станет вновь актуальным. Такой сценарий пока не исключается ввиду отсутствия тренда и драйверов. Риском является снижение под EMA21 — 425 руб., что откроет дорогу к новому тесту 415 руб. Этот уровень является сильной поддержкой, которую не удавалось пройти уже дважды с конца июля.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские биржи вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,35% и находится около уровня $72,4.

Уровни сопротивления: 440 / 450 / 455
Уровни поддержки: 425 / 415 / 406

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится немного ниже зоны перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 465–475, которая совпадает с максимумами прошлого года, до пандемии. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее возможно продолжение роста к поставленным целям.