Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на +1,03%. Закрытие проходило на отметке 420,90 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на +0,65%.
Краткосрочная картина
Краткосрочная картина умеренно позитивная. После неудачной попытки выйти из фиолетовой растущей тенденции вниз последовал отскок наверх с обновлением локального максимума 421,15 руб. – позитивный признак.
MACD подал сигнал на покупку: быстрая линия пересекла сигнальную снизу. Однако 30-периодная EMA указывает на торможение (серая область) фиолетового восходящего канала. Осцилляторы говорят о нейтральных настроениях, располагаясь возле 50%.
В целом подтверждается отсутствие тренда с начала сентября, но есть предпосылки роста в ее границах (серая область).
В краткосрочной перспективе ожидаю подъема к сопротивлению 428,2 руб. с возможным пробоем. В таком случае уже направимся к абсолютному максимуму 438,1 руб. При менее вероятном негативном сценарии котировки выйдут из краткосрочного восходящего канала (фиолетовый пунктир) вниз, направившись к отметке 410 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы немного выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на -0,06%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,62%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Среднесрочная растущая тенденция (красные линии) постепенно теряет свою актуальность. Наблюдаем пробой ее нижней границы – намек на разворот среднесрочной тенденции вниз. Однако остается в силе долгосрочный up-тренд (оранжевые линии).
30-периодная EMA растет, а линии MACD расположены в плюсовой области. В целом трендовые индикаторы говорят в пользу долгосрочного растущей тенденции. Тем не менее в случае пробоя поддержки 400 руб. вероятно падение цены к ее нижней границе. Подтолкнуть к этому может выход цены из красного тренда вниз.
В долгосрочной перспективе ожидаю сохранение долгосрочной восходящей тенденции, но с коррекцией как минимум до 400 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 410 / 400 / 365 / 345
Уровни сопротивления: 428,2 / 435 / 438,1
БКС Брокер