2 декабря 2019

Газпром нефть. Нарастает отскок от ключевой поддержки

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,36%. Закрытие проходило на отметке 418,60 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, выросшего на 0,27%.

Краткосрочная картина

На прошлой неделе котировки стремительно упали к фиолетовой линии поддержки. Сейчас наблюдаются первые признаки отскока от этой линии наверх. Сильным драйвером для его продолжения может стать критическая перепроданность по стохастику, которая достигла 9-месячного минимума.

Пятничное падение сместило текущий сентимент по некоторым индикаторам в нейтральную зону. 30-периодная EMA приняла горизонтальную динамику, а линии MACD с сентября текущего года движутся около нулевой отметки — актуализируется боковик 410-428,2 руб.

На мой взгляд, спекулятивные продажи будут интересны после пробоя вниз фиолетовой поддержки. Тогда направимся к уровню 410 руб. Для спекулятивных покупок стоит дождаться сигнала на покупку по стохастику (выход из зоны перепроданности). В таком случае можем достичь локальный максимум 427,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы незначительно снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,29%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 1,27%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. Среднесрочная растущая тенденция (красные линии) потеряла свою актуальность. После выхода из ее границ можно заметить консолидацию котировок в диапазоне 410-430 руб. На мой взгляд, преодоление одного из данных уровней определит дальнейшую среднесрочную перспективу.

30-периодная EMA растет, а линии MACD расположены в плюсовой области. В целом трендовые индикаторы говорят в пользу долгосрочного растущей тенденции (оранжевые линии).

В долгосрочной перспективе ожидаю сохранение оранжевой восходящей тенденции, но с коррекцией как минимум до 410 руб.