1 октября 2021

Газпром нефть. Рост приостановлен, какие перспективы

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 1,72%, закрытие прошло на отметке 473 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 637,3 млн руб.

Краткосрочная картина

Нефть не смогла удержать вершины и откатилась, также поступили и акции Газпром нефти. Бумагам требуется коррекция из-за перегретости дневного RSI, который вчера опустился немного ниже зоны перекупленности.

Сегодня котировки нефти продолжают снижение, но пока в рамках локального боковика. Акции также могут продолжить коррекцию и опускаться к 458,5 руб. Негативной ситуация станет лишь при спуске под 450 руб., тогда откроется дорога к тесту EMA50. Если на рынок нефти вернется оптимизм, то и в акциях, невзирая на перекупленность, может произойти подъем выше 482–485 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижается на 0,58%, нефть Brent в минусе на 0,17% и находится на уровне $78,2.

Уровни сопротивления: 482–485 / 490 / 495
Уровни поддержки: 458,5 / 450 / 435,6

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния пандемии и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, но пространство для роста еще присутствует.

Долгосрочный сценарий располагает к цели роста на уровне 495–500 руб. Учитывая перегретость бумаг, в ближайшей перспективе может пройти коррекция. Далее, возможно продолжение роста к поставленным целям.