Газпром нефть. Идем к целям роста

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,13%, закрытие прошло на отметке 383,35 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 0,21 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник бумаги Газпром нефти повторно удержались выше важной поддержки 378. Затем восходящее движение продолжилось, торги закрылись возле майского максимума 384. Сформированное движение указывает на готовность покупателей достигнуть следующих целей роста 386–395 в ближайшее время.

После этого допускается откат акций минимум в область 380–385, а снижение к отметке недельной поддержки 370 будет вписываться в рамки восходящего тренда. Однако для наступления этого сценария нужно увидеть длину пробойного импульса вниз новых рубежей дневной поддержки.

На дневном графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне вблизи отметки 62 п. На индикаторе RSI и MACD расхождений с графиком не наблюдается. Технические индикаторы указывают на запас для роста акций.

Риском для котировок является новое снижение цены на нефть, в этом случае может возобновиться давление продавцов на уровень 378. Однако в приоритете сценарий роста, ведь сегодня котировки Brent хотят преодолеть отметку 70$.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,2%. Открытие торгов в акциях Газпром нефти пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.

Уровни сопротивления: 395 / 410 / 425
Уровни поддержки: 378 / 370 / 365

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится ниже зоны перекупленности на отметке 65.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 410–425, она совпадает с важным уровнем сопротивления на недельном графике. За счет нахождения цены выше уровня 370 инициатива на стороне покупателей.

БКС Мир инвестиций