28 октября 2020

Сбербанк. RSI и MACD разворачиваются

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Сбербанка подешевели на 1,64%, закрытие прошло на отметке 207,64 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов составил 12,74 млрд руб.

Краткосрочная картина

Котировки акций Сбербанка продолжили погружение на торгах вторника. Удержаться в районе 209, где проходила потенциальная граница пологого восходящего канала, не удалось: цена уже отработала 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи к волне роста от минимумов октября. Однако пока внешний фон остается слабым, и с уходом ниже 207,2 цена пойдет тестировать последний рубеж обороны — на 61,8% в район 205,9.

В то же время RSI и MACD разворачиваются вверх на часовом графике, еще один рывок цены вниз, скорее, приведет к бычьей дивергенции, то есть позитивному сигналу.

Среднесрочно дивидендный гэп остается важным ориентиром, притом что котировки остаются ниже 200-дневной скользящей средней.

Завтра Сбербанк представит отчет за III квартал по МСФО.

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается умеренно негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерс на S&P 500 утром снижается на 0,5%. Нефть Brent сегодня дешевеет на 1,6%. Открытие ожидается ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Уровни сопротивления: 208,6 / 212,7 / 214,7
Уровни поддержки: 207,2 / 205,9 / 200,5

График Сбербанка онлайн

Долгосрочная картина

Цена акций Сбербанка пробила пятилетний восходящий тренд в начале года, но после консолидации в среднесрочном боковике, удержавшись выше минимумов 2018 г., вышла из него вверх.

С минимумов марта на протяжении шести месяцев формировался среднесрочный восходящий тренд. С выходом дивидендов он был сломлен, и коррекция уже составила более 50%. Вверху остался незакрытым внушительный дивидендный гэп.

Исторически тренд остается восходящим. Банк занимает лидирующие позиции в российской экономике, развивая множество цифровых сервисов, не связанных напрямую с банковской деятельностью. Консенсус-прогноз, по данным Интерфакса, находится на уровне 290 руб. за акцию.