23 октября 2019

Сбербанк. Нисходящий тренд от рекордных уровней уже рядом

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Сбербанка подорожали на 2,06%, закрытие прошло на отметке 239,77 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов составил 9,57 млрд руб.

Краткосрочная картина

Котировки акций Сбербанка обновили трехмесячные максимумы в прошедший вторник. Локальная перекупленность не помешала сделать рывок в направлении обозначенной цели в районе 240,5, где нависает нисходящий тренд, тянущийся от рекордных уровней.

На часовом графике сейчас видим, что сигналы перекупленности усилились. Осцилляторы находятся в верхней зоне экстремальных значений, а по MACD наблюдается медвежья дивергенция. На дневном графике сформировалась внушительная бычья свеча с закрытием дня на максимумах. В такой ситуации можно предположить, что цена все же войдет в диапазон 240,4-242 перед коррекцией, которая в дальнейшем будет иметь цель в район 237. Между тем, внешний фон уже несколько ухудшился.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно-негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,2%. Нефть Brent сегодня снижается на 0,4%. Фьючерс на акции Сбербанка на вечерней сессии снизился на 0,3%. Открытие ожидается чуть ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Уровни сопротивления: 240,4 / 242 / 243,7

Уровни поддержки: 237 / 235,6 / 234

График Сбербанка онлайн

Долгосрочная картина

Цена на акции Сбербанка долгосрочно находится в восходящей тенденции. Фундаментальный консенсус-прогноз по бумаге сохраняется позитивный. С начала 2019 года бумага также находится в растущей тенденции. Пока удалось достичь отметки 250 к середине года, после чего последовала коррекция. Общий глобальный фон для рынков акций в случае дальнейшего ухудшения не оставит в стороне и акции Сбербанка, как прокси на российский рынок. В текущей динамике на дневном графике видим, что цена закрепилась выше 200-дневной скользящей средней, и готовится штурмовать 1,5-летний нисходящий тренд в районе 240,4. Его пробой улучшит среднесрочную картину.