Итоги торгов
В предыдущий торговый день акции компании Сбербанк выросли на +0,13%, закрытие прошло на отметке 241,51 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего +0,5%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 7,9 млрд руб. при среднем за месяц 12,3 млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 350 пунктов.
Краткосрочная картина
Акции Сбербанка в среду торговались в узком боковом диапазоне на фоне умеренно позитивной динамики рынка. В целом не наблюдается повышенной активности участников в ту или иную сторону. При этом тот факт, что котировки не дошли до уровня 245 руб. и нашли сопротивление ниже около 244 руб., намекает на вероятность повторного снижения в район 235 руб. в скором времени.
В целом, краткосрочно ожидается сохранение боковой динамики в пределах 235-245 руб. при сохранении информационного фона. При этом стоит внимательно наблюдать за поведением акций вблизи вышеуказанных границ. Выход из диапазона может сопровождаться импульсным движением, которое даст сигнал о дальнейшей динамике бумаг.
На среднесрочном горизонте бумага находится в восходящем тренде с начала 2019 г. В качестве индикатора сохранения тренда может выступить 200-периодная средняя на 4-часовом графике.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,05%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,64%. Сентябрьский фьючерс SBRF -09.19 на вечерней сессии прибавил 0,4%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ближайшие уровни поддержки: 240 / 238 / 235
Ближайшие уровни сопротивления: 244 / 245 / 250
Долгосрочная картина
Цена на акции Сбербанка долгосрочно находится в восходящей тенденции, уже сломила среднесрочную нисходящую. Ее доминирование вызывало тревогу с уходом ниже 180, когда формально очерченный трехлетний восходящий тренд был пробит, что технически смещало ориентиры в район 166. Этот уровень был отработан и последовало восстановление. Цена пробила полугодовой нисходящий тренд, закрепилась выше 200-дневной скользящей средней и уже отработала уровень коррекции 61,8% к снижению от рекордных максимумов.
Фундаментальный консенсус-прогноз по бумаге сохраняется позитивный. Падение от рекордных уровней во многом было вызвано неопределенностью с угрозой американских санкций. Ясность в данном вопросе, позволит инвесторам более осознанно подходить к оценке компании.
БКС Брокер