13 апреля 2021

Индекс S&P 500. Риски коррекции

Итоги торгов

По итогам торгов 12 апреля индекс S&P 500 остался на прежнем уровне на отметке 4128,4.

Техническая картина

Индекс S&P 500 в понедельник закрыл торги на уровне предыдущего дня. Индикатор держится возле исторического максимума на фоне ряда сигналов о высоком уровне перекупленности. Главным образом можно отметить перекупленность по индикатору RSI и широкое расхождение между графиком цены и 200-дневной средней.

В случае ухудшения информационного фона такая ситуация может привести к динамичной коррекции, потенциал которой, измеряемый с помощью уровней коррекции Фиббоначчи, может достигать зоны 4000–4020 п. При более существенном ухудшении сентимента коррекция может достичь отметки 3800 п.

На младших таймфреймах тревожным сигналом, предвещающим развитие вышеописанного сценария, может быть спуск ниже локальной поддержки 4110 п. В настоящий момент других свидетельств слабости рынка США не наблюдается.

На этой неделе стартует сезон отчетности. В среду отчитаются крупные банки. Если их результаты будут отличаться от консенсус-прогноза, то волатильность индекса может вырасти. Это справедливо и для отчетов других крупных эмитентов, в особенности представителей высокотехнологического сектора.

Лидерами роста 12 апреля выступили акции NVIDIA Corporation (+5,6%), ConAgra Foods Inc (+3,7%) и Fortive Corp (+3,66%).

Тройку аутсайдеров индекса в этот день составили акции IPG Photonics Corporation (-5,52), Carnival Corporation (-5,29%) и ViacomCBS Inc (-5,09%).

В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется на 0,03% выше уровня предыдущего дня.

Ближайшие уровни поддержки: 4115 / 4070 / 4020
Ближайшие уровни сопротивления: 4130 / 4150 / 4200

График S&P500 онлайн

Долгосрочная картина

Уверенное V-образное восстановление после пандемии привело котировки к историческим вершинам. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержит индекс. В 2021 г. восстановление мировой экономики, победа над коронавирусом и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост рынка до 4500 п. Техническая картина вполне располагает к такому росту при отсутствии серьезных негативных катализаторов.