30 декабря 2020

Роснефть. Акции не могут пройти выше, но шансы есть

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии снизились на 0,24%. Цена на закрытии составила 434,6 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 1,43 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник в начале торгов котировки Роснефти снижались к нижней границе области поддержки 430. Бумаги удержали рубеж и незначительно отскочили. Нахождение дневной свечи выше зоны покупок 430–435 увеличивает шансы на продолжение роста, но на пути последний рубеж продавцов — 440. Волатильность на рынке из-за праздников снизилась, как и объемы торгов.

Техническая картина сейчас указывает на продолжение восходящей тенденции. Если дневная свеча закрепится выше сопротивления 440, то цели роста сместятся к 484–504.

Пока не произойдет пробой с закреплением дневной свечи ниже уровня поддержки 430, базовым сценарием является продолжение up-тренда. В случае ухода под 430 есть риск снижения к 400.

На 4-часовом графике кривая RSI на нейтральной территории возле отметки 49 п. Цена находится возле скользящих средних. SMA пересекла EMA снизу вверх, что говорит в пользу покупок. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком нет. Эти факторы указывают на появление силы у покупателей. В первую очередь необходимо следить за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 440 и 430–435.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,3%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 440 / 455 / 460
Поддержки: 435 / 430 / 425

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. За три с половиной недели с минимумов котировки Роснефти подскакивали до 38%.

Кривая RSI находится в нейтральной территории на отметке 60 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 485–500.

Предыдущая недельная свеча зеленая и имеет длинную нижнюю тень, что дополнительно указывает на среднесрочную силу покупателей.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 440, то целью падения может стать следующий важный уровень 400.