Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 3,26%. Цена на закрытии составила 573,25 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 4,38 млрд руб.
Краткосрочная картина
В понедельник торги открылись с гэпом, максимум внутри дня был на отметке 579. На 4-часовом графике сформировался пробой уровня 568 и 571,5. Его длина указывает на первые цели роста в районе 588–596 и основные 600–604.
Техническая картина сегодня в начале торгов допускает еще одну попытку снижения к месячному уровню 571,5. Затем оптимально увидеть как минимум поход в область 588–596. Сегодня закрытие месячной свечи за счет роста в течение дня и закрытия дневной свечи выше уровня 571,5, цена не нарисует пробой уровня на месячном графике. Этот сценарий органичен для будущего возобновления up-тренда.
После этого в течение недели допускается еще одна попытка обновления локального дна. Для полноценного возобновления up-тренда нужно закрепиться выше уровня сопротивления 622.
На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 37 п. На индикаторе RSI наблюдается слабая бычья дивергенция. На 4-часовом графике акции торгуются под 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 545 и 622.
Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в районе 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780 и 791–804 по месячному сценарию. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и среднесрочную техническую коррекцию. Пока зона поддержки 535–545 не пробита, в приоритете сценарий роста.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи малой доли позиции находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780 и 791–804.
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,6%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,3%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника.
Сопротивления: 581,5 / 604 / 622
Поддержки: 571,5 / 555 / 545
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
Прошлая недельная свеча закрепилась ниже месячного уровня поддержки 571,5. На этой неделе ожидаются попытки роста и закрепления выше этого рубежа. Цена сейчас находится выше зоны поддержки 535–545, эта область важна для сценария роста.
Цели коррекции были выполнены, на этой неделе нужно ожидать первых сигналов для возобновления роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах
БКС Мир инвестиций