Роснефть. Сопротивление не взято, что дальше

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии снизились на 0,14%. Цена на закрытии составила 435,65 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 0,88 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник в начале торгов бумаги Роснефти поднимались к уровню сопротивления 439,9. Котировки не преодолели его и откатились к поддержке 435. Нахождение дневной свечи выше 435 увеличивает шансы на продолжение восходящей тенденции, но на пути последний рубеж продавцов — 440. Волатильность на рынке снизилась, как и объемы торгов из-за праздников.

Техническая картина сейчас указывает на продолжение up-тренда. Если дневная свеча закрепится выше сопротивления 440, то цели роста сместятся к 484–504.

Пока не произойдет пробой с закреплением дневной свечи ниже уровня поддержки 430, базовым сценарием является продолжение up-тренда. В случае ухода под 430 есть риск снижения к 400.

На 4-часовом графике кривая RSI на нейтральной территории возле отметки 50 п. Цена находится возле скользящих средних. SMA пересекла EMA снизу вверх, что говорит в пользу покупок. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком нет. Эти факторы указывают на появление силы у покупателей. В первую очередь необходимо следить за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 440 и 430–435.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,3%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 440 / 455 / 460
Поддержки: 435 / 430 / 425

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. За три с половиной недели с минимумов котировки Роснефти подскакивали до 38%.

Кривая RSI находится в нейтральной территории на отметке 60 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 485–500.

Предыдущая недельная свеча зеленая и имеет длинную нижнюю тень, что дополнительно указывает на среднесрочную силу покупателей.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 440, то целью падения может стать следующий важный уровень 400.

БКС Мир инвестиций