28 декабря 2020

Роснефть. Акции пытаются продолжить рост

Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели снизились на 0,02%. Цена на закрытии составила 436,25 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил 0,45 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу бумаги Роснефти находились в узком диапазоне 434–437 и закончили торги над уровнем поддержки 435. Объемы торгов были низкими из-за выходного дня на западных площадках. Закрепление дневной свечи выше 434 увеличивает шансы на продолжение роста, но на пути последний рубеж продавцов — 440.

Техническая картина сейчас указывает на восходящую тенденцию. Если дневная свеча закрепится выше сопротивления 440, то цели роста сместятся к 484–504.

Пока не произойдет пробой с закреплением дневной свечи ниже уровня поддержки 430, базовым сценарием является продолжение up-тренда. В случае ухода под 430 есть риск снижения к 400.

На 4-часовом графике кривая RSI на нейтральной территории возле отметки 52 п. Цена находится выше скользящих средних SMA и EMA, что говорит в пользу покупок. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком нет. Эти факторы указывают на появление силы у покупателей. В первую очередь необходимо следить за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 440 и 430–435.

Снижение последних недель расцениваю, как коррекцию в рамках восходящего тренда. Среднесрочный потенциал роста по акциям Роснефти и индексу МосБиржи сохраняется.

Внешний фон

Внешний фон с утра позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,6%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent около нуля. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 440 / 455 / 460
Поддержки: 435 / 430 / 425

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. За три с половиной недели с минимумов котировки Роснефти подскакивали до 38%.

Кривая RSI находится в нейтральной территории на отметке 60 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 485–500.

Предыдущая недельная свеча зеленая и имеет длинную нижнюю тень, что дополнительно указывает на среднесрочную силу покупателей.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 440, то целью падения может стать следующий важный уровень 400.