28 января 2022

Роснефть. Пришли к месячному уровню, что дальше

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 5,72%. Цена на закрытии составила 563,2 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 9,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг были новые попытки снижения, но просадка была выкуплена. Затем акции смогли пробить рубеж 548,2, за счет этого в течение дня были достигнуты цели роста 561,5–568. На утренней сессии бумаги торгуются над дневной зоной поддержки 560,5–564,4.

Техническая картина указывает на появление первых попыток покупателей сформировать разворот. Однако нужно ждать реакции продавцов на важную зону сопротивления 571,5–576. Даже если произойдет ее пробой, цели вчерашнего дневного импульса указывают на первые цели 582,5–594,5. За счет этого на следующей неделе сформируется только пробой на недельном графике, он может быть ложным. Пока не произойдет ретест зоны 571,5–576, все текущие локальные движения только отскоки в среднесрочном сценарии падения.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 47 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. На 4-часовом графике акции торгуются возле 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на смешанную динамику. В первую очередь следим за указанными областями сопротивления и поддержки.

Учитывая ускорение, пробившее зону поддержки 571,5–576, в приоритете среднесрочный сценарий падения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 480.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,3%. На утренней сессии акции Роснефти торгуются возле 0.

Сопротивления: 564,5 / 571,5 / 576
Поддержки: 548,2 / 524 / 510

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%.

Ранее цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.

Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Однако с конца декабря формируется обратный сигнал на возобновление роста, нужно ждать тестирование зоны поддержки 571,5–576 в ближайшие недели для подтверждения отмены сценария падения.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.