Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Роснефти упали на 2,57%. Цена на закрытии составила 481,25 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
В среду в начале торгов бумаги Роснефти поднимались до уровня сопротивления 498, но закрепиться выше не получилось. После этого цена снижалась вместе с общим рынком. Цена пробила поддержку 484 и достигала отметки 480,5. Техническая картина ухудшилась и указывает на продолжение снижения.
Сформированный вчера пробой говорит в пользу спуска в область 474–467. При подходе к этим отметкам появится высокий спрос. Дополнительно может образоваться пролив к уровню 460.
Отложенный ордер для наращивания длинных позиций можно сдвинуть к отметке 474. Среднесрочный взгляд на акции Роснефти позитивный.
Для возобновления восходящей тенденции к среднесрочной цели в области 548–560 бумагам нужно закрепиться выше сопротивления 492.
На 4-часовом графике кривая RSI находится возле зоны перепроданности на отметке 35 п. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком не наблюдается. Цена находится ниже скользящих средних SMA и EMA. Большая часть технических факторов указывает на снятие перекупленности и запас для дальнейшего up-тренда. В первую очередь необходимо следить за отработкой ближайших уровней сопротивления и поддержки: 492 и 478.
Внешний фон
Внешний фон с утра негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,6%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Сопротивления: 492 / 498 / 505
Поддержки: 478 / 470 / 460
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября котировки Роснефти выросли на 40%.
Кривая RSI находится под зоной перекупленности около отметки 65 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.
Предыдущая недельная свеча доходила до уровня поддержки 485 и закрепилась выше него, что говорит в пользу покупателей.
На мой взгляд, сформированное движение цены стремится к области 548–560. Глобальная цель роста находится на уровне 620.
Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 485, то целью падения может стать следующий важный уровень 470.
Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге
БКС Мир инвестиций