26 ноября 2021

Роснефть. Снижение не закончено

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 1,07%. Цена на закрытии составила 590,9 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг в начале торгов была попытка прохода выше зоны сопротивления 600,2–601,7, но продавцы вернули цену под нее. Затем образовался еще один пробой вниз уровня 598,7, его длина указывает на цели снижения в районе 574–577 и 565–570.

Техническая картина располагает к достижению целей снижения 574–577 и 565–570 в ближайшие дни. Затем нужно смотреть за реакцией покупателей. Не исключены новые пробойные импульсы вниз, за счет которых участники рынка попытаются углубиться до зоны 555–560 — эта первая основная цель ускорения, пробившего отметку 600. Пока цена не закрепилась дневной свечой выше зоны 600–604, сценарий снижения в приоритете.

Для полноценного возобновления восходящего тренда с текущих отметок нужно закрепиться выше уровня сопротивления 622 — это менее вероятно без попытки обновления локального дна и попытки ухода к 560.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 39 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождений с графиком. На 4-часовом графике акции торгуются под 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 570 и 604.

Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в районе 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780 и 791–804 по месячному сценарию. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и среднесрочную техническую коррекцию. Пока зона поддержки 535–545 не пробита, в приоритете сценарий роста.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи малой доли позиции находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780 и 791–804.

Внешний фон

Внешний фон с утра негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 2%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже уровня закрытия четверга.

Сопротивления: 604 / 622 / 636
Поддержки: 580 / 570 / 560

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.

Прошлая недельная свеча закрепилась ниже уровня 619, за счет этого высока вероятность продолжения снижения к месячному уровню поддержки 570.

После выполнения целей коррекции ожидается возобновление роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.