Итоги торгов
Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 0,87%. Цена на закрытии составила 548,85 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 1,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
В пятницу бумаги смогли пройти ниже уровня 551,5. Цена снова снизилась к области поддержки 538–544. Образованный пробой располагает к повторному тестированию зоны поддержки 538–544.
После этого покупателям нужно повторно протестировать недельный уровень сопротивления 556,5 и закрыть гэп в области 561–564 в ближайшие дни. Первым сигналом для возобновления up-тренда будет закрепление цены выше зоны сопротивления 554–556. Покупатели перехватят инициативу при пробое и нахождении цены выше зоны 570–572, в этом случае ожидаем достижение среднесрочных целей.
На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне на отметке 42 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на локальную слабость покупателей, но запас для роста есть. В первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 556 и 532 для определения сценария дальнейшего движения акций.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи в зоне 595–600. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций. В приоритете достижение целей роста, пока цена не ушла ниже зоны покупателей 532–538.
Для выхода из позиции раньше нужно ждать закрепление текущей недельной свечи ниже области 554–556. В этом случае появится риск продолжения снижения, можно сократить позицию на 50% в зависимости от вашей стратегии.
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,5%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже уровня закрытия пятницы.
Сопротивления: 551,5 / 556,5 / 564
Поддержки: 544 / 541 / 538
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.
Прошлая недельная свеча закрепилась ниже уровня 556,5, что является риском для продолжения восходящей тенденции к среднесрочным целям 595–600. На этой неделе нужно ждать повторную попытку роста к уровню 556,5.
Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для сохранения инициативы нужно оставаться выше уровня 538.
Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не пробила уровень поддержки 526.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах
БКС Мир инвестиций