26 апреля 2022

Роснефть. Продавцы хотят реванш

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 2,23%. Цена на закрытии составила 388,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 0,56 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник акции снова ушли под уровень 395,3. Все попытки повторного роста выше него были без результата. Дневная свеча закрылась ниже ближайших поддержек 390 и 391, что в пользу продавцов.

Техническая картина допускает повторное тестирование уровня 383,2 в случае слома минимума 385,75 у последнего импульса роста.

После возможного отката к 383,2, высокие шансы достижения целей роста на 4-часовом графике: первая 409,6, основная 416–420, максимальная 425. Пока не сломан минимум 358,5, этот сценарий в приоритете.

С текущих отметок структура движения на падение будет полностью сломана после пробоя зоны сопротивления 402,8–408,5, куда указывают цели 4-часового графика. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке не выглядит законченным, сценарий разворота возможен. Нужно смотреть на реакцию продавцов после достижения целей роста 416–420 и теста уровня 408,5.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 43 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 46. На часовом графике бумаги закрыли день ниже 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы показывают локальную слабость, но среднесрочно запас для роста есть. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 408,5 и 383,2.

В случае обновления минимума 358 цена может достигнуть основных целей отката в области 337–344, максимальная 328.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,2%.

Сопротивления: 408,5 / 426 / 458
Поддержки: 391 / 383,2 / 374

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175.

Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста.

За счет достижения целей более органичным будет откат, минимум в область 362–400. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным. После коррекции стоит ожидать нового импульса роста и попыток расти дальше.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы, но пока это правило не актуально, нужна проторговка 1–2 недели.