25 декабря 2020

Роснефть. Последняя преграда для продолжения роста

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,44%. Цена на закрытии составила 436,35 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг в течение торгов бумаги преодолели уровень сопротивления 434 и закрепились над ним. Этот маневр отменяет продолжение коррекции, но на пути последний рубеж продавцов — 440.

Объемы торгов снижаются из-за приближающихся новогодних праздников. Сегодня выходной день на западных площадках, активность будет низкой.

Техническая картина сейчас показывает начало волны роста. Если зона поддержки 430–435 устоит или дневная свеча закрепится выше сопротивления 440, то цели роста сместятся к 484–504. Снижение последних недель расцениваю как коррекцию в рамках восходящего тренда. Среднесрочный потенциал роста по акциям Роснефти и индексу МосБиржи сохраняется.

Отменой сценария роста будет пробой и закрепление котировок под уровнем 430, в этом случае есть риск похода на 400.

На 4-часовом графике кривая RSI на нейтральной территории возле отметки 53 п. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком нет. Цена находится над скользящими SMA и EMA. Эти факторы указывают на появление силы у покупателей. В первую очередь необходимо следить за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 440 и 430–435.

Среднесрочная картина указывает на рост, поэтому локальные откаты можно расценивать в качестве повода для повторного формирования длинных позиций.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть не торгуются. Работающие азиатские площадки сегодня торгуются в незначительном плюсе. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 440 / 455 / 460
Поддержки: 435 / 430 / 425

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. За три с половиной недели с минимумов котировки Роснефти подскакивали до 38%.

Кривая RSI находится под зоной перекупленности на отметке 61 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 485–500. Дополнительным подтверждением этого будет являться закрытие недельной свечи выше 440. Текущая недельная свеча имеет длинную нижнюю тень, что дополнительно указывает на среднесрочную силу покупателей.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 440, то целью падения может стать уровень 400.