25 ноября 2020

Роснефть. 13:2 в пользу покупателей

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,55%. Цена на закрытии составила 472,2 руб. Объем торгов составил 12,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник, на открытии торгов, котировки подходили к уровню сопротивления 475. После этого цена снижалась к 462, но падение было выкуплено. Акции поджимают цену к уровню сопротивления 475, что указывает на продолжение роста к 480–484.

Из последних 15 сессий акции Роснефти росли в 13 случаях. На 4-часовом индикаторе RSI медвежья дивергенция сохраняется уже две недели, но этот сигнал полностью игнорируется. Трендовые индикаторы продолжают смотреть наверх. Пересечения скользящих средних не наблюдается, что говорит об актуальности up-тренда.

Кривая RSI на дневном графике находится на отметке 80 п., указывая на сильную перекупленность. Подобное значение не наблюдалось с октября 2018 г., что может говорить о снижении темпов роста в ближайшее время.

Предпосылок к коррекции не наблюдается. Пока не будет пробоя и закрепления дневной свечи ниже 460, коррекция с локальными целями на 440 и 416,5 откладывается.

Дополнительным фактором продолжения восходящего движения является аналогичная техническая картина на графике нефти Brent. Она дошла до уровня $48 и есть запас хода для роста вплоть до $50,5. В этой области нужно смотреть на поведение цены для отслеживания разворотных сигналов.

Внешний фон

Внешний фон с утра позитивный. Индекс на S&P 500 растет на 0,3%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent выросла на 1,3%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет выше закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 475 / 480 / 484
Поддержки: 460 / 440 / 416,5

Долгосрочная картина

Это первая нефтяная компания, акциям которой удалось вернуться к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. За три недели с минимумов котировки Роснефти подскочили на 35%.

Кривая RSI находится под зоной перекупленности на отметке 70 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

Позитивная картина складывается на недельном графике. На мой взгляд, сформированное движение цены в начале ноября стремится к уровню 485.

Недельная свеча закрылась выше 460, что дает шансы на дальнейший рост к цели 485. После достижения цели вероятен сценарий снижения котировок обратно к 460. Его пробой с закреплением ниже откроет дорогу в область 400–415.