Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Роснефти опустились на -0,15%. Закрытие проходило на отметке 419,10 руб. Бумаги выглядели лучше индекса МосБиржи, упавшего на -0,68%.
Краткосрочная картина
Котировки продолжают находиться в среднесрочном флэте 391-445 руб. с промежуточным уровнем 408 руб., от которого сейчас наблюдается восходящий отскок. Ближайшим серьезным сопротивлением выступает верхняя граница боковика (445 руб.). Подъема выше, на мой взгляд, в перспективе недели не ожидается.
Индикаторы тренда полностью подтверждают отсутствие тренда. Сигнал на покупку по ADX (пересечение линий) можно рассматривать только в качестве краткосрочного фактора роста. Осцилляторы также указывают на нейтральные настроения, что логично, ведь цена находится в середине флэта (391-445 руб.).
Как действовать при торговле в боковике
Пробой наверх 425,5 руб. может подтвердить последующий рост (оценочно не выше 435-445 руб.). Несколько менее вероятным является негативный сценарий: пробой вниз поддержки 408 руб. с ближайшими потенциальными остановками 397 и 391 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,31%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,67%. Сентябрьский фьючерс ROSN-9.19 на вечерней сессии потерял -0,13%.
Долгосрочная картина
Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Восходящий канал (оранжевые линии) с текущим диапазоном 404-452 руб. остается актуальным, хотя долгосрочный восходящий тренд проглядывается только на месячном графике. Перепроданность согласно стохастику на недельном таймфрейме увеличивает вероятность продолжить подъем, но более стабильный осциллятор RSI говорит об отсутствии инициативы в бумагах.
Возник сигнал на покупку по MACD (недельный график), при этом кривая близко ко входу в положительную зону впервые с января текущего года. С технической точки зрения, подобный сигнал можно рассматривать как первый признак ускорения долгосрочной фазы роста.
В случае преодоления 450 руб. первой зоной сопротивления может стать 475-488 руб. При этом закрепление ниже поддержки 391 руб. потенциально выступит предвестником долгосрочного боковика или смены тренда. Однако сценарий роста выглядит приоритетнее.
Уровни поддержки: 408 / 397 / 391 / 381,5 / 374,5
Уровни сопротивления: 425,5 / 445 / 449 / 475 / 488
БКС Брокер