23 ноября 2018

Роснефть. Технически перепроданы, но нефть всё дешевеет

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти подешевели на 0,18%, закрытие прошло на отметке 411,1 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов составил 1,05 млрд руб.

Краткосрочная картина

Котировки акций Роснефти никак не могут показать сколь либо значимого отскока после двухнедельного снижения. Цена достигла 200-дневной скользящей средней и второй день топчется на данной поддержке, притом, что на дневном графике RSI говорит о перепроданности, а на часовом наблюдается бычья дивергенция по RSI и MACD с прицелом на возврат к 427.

В то же время, внешний фон, продолжает оказывать давление. Цены на нефть ушли ниже $62 за баррель, а нефть в рублях подбирается к 4000. Пробой минимумов может привести котировки к 403, где проходит 50%-ый уровень коррекции к волне роста от минимумов 2018 года.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно-негативный. Азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,4%. Нефть Brent сегодня в минусе на 1,1%. Фьючерс на акции Роснефти снизился на 0,02% на вечерней сессии. Открытие ожидается ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Уровни сопротивления: 412,5 / 417,5 / 427

Уровни поддержки: 408,1 / 403 / 390

График Роснефти Онлайн

Долгосрочная картина

Цена на акции Роснефти находится в восходящем тренде, в который она перешла после того, как вырвалась из многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180-275. В районе 400 цена достигла справедливых уровней и последовала фиксация на максимумах с формированием разворотной фигуры «Голова-плечи». Отработав ее потенциал, цена ушла в затяжной боковик, из которого в итоге удалось вырваться вверх. В апреле был пробит нисходящий тренд от рекордных уровней, и цена ускорила рост, обновив исторические максимумы и поднявшись выше 500. Последующая очистка от дивидендов привела к коррекции, которая не ограничилась размером дивидендов. Внушительная коррекция цен на нефть, привела к тому, что цена нивелировала почти половину волны роста от минимумов года.