22 июля 2021

Акции Роснефти пытаются начать рост

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,8%. Цена на закрытии составила 551,9 руб. Бумаги торговались чуть лучше рынка. Объем торгов составил 2 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду в начале торгов бумаги снизились к локальному уровню поддержки 544, но просадка была выкуплена. Затем котировки торговались под областью сопротивления 554–556, цена поджимается к этой зоне.

Техническая картина продолжает указывать на продолжение отскока. Первая цель — уровень 561–564, место образования гэпа. В начале торгов допускаю снижение к ближайшему локальному уровню поддержки 548.

Первый сигнал для возобновления роста будет при подъеме и закреплении выше области сопротивления 554–556. Покупатели перехватят инициативу при пробое и нахождении цены выше зоны 570–572, в этом случае ожидаем восходящее движение к среднесрочным целям.

На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне на отметке 42 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена чуть выше 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на локальное появление сил у покупателей. В первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 556 и 532 для определения сценария дальнейшего движения акций.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи в зоне 595–600. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций. В приоритете достижение целей роста, пока цена не ушла ниже зоны покупателей 532–538.

Для выхода из позиции раньше нужно ждать закрепление следующей недельной свечи ниже области 554–556. В этом случае появится риск продолжения снижения, можно сократить позицию на 50% в зависимости от вашей стратегии.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе на 0,4%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.

Сопротивления: 554 / 564 / 572
Поддержки: 544 / 538 / 532

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 558, что говорит о возможном возобновлении роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для сохранения инициативы нужно оставаться выше уровня 538.

Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не пробила уровень поддержки 526.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.