20 ноября 2020

Роснефть. Рост остановился, что дальше

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти упали на 0,23%. Цена на закрытии составила 451,85 руб. Объем торгов составил 17,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

После уверенного роста на фоне новостей о продаже доли в проекте Восток Ойл в четверг акции Роснефти снижались до отметки 443. В течение торговой сессии была попытка подъема, но цена не смогла закрепиться выше 453.

Высоки шансы, что бумаги вновь попробуют опуститься к уровню поддержки 440. Если произойдет пробой и закрепление ниже него на дневном графике, то коррекция может продолжиться вплоть до 416,5.

На 4-часовых индикаторах RSI и MACD сформировались медвежьи дивергенции — сигнал слабости покупателей. Сейчас кривая RSI находится на отметке 68 п. — на границе с зоной перекупленности. На дневном графике RSI все еще указывает на сильную перегретость. В это же время трендовые индикаторы развернулись наверх, что позволяет расценивать потенциальное снижение в качестве обычной коррекции в рамках up-тренда.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Индекс на S&P 500 падает на 0,5%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent выросла на 0,2%. Валютная пара USD/RUB c утра растет на 0,5% Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 460 / 475 / 484
Поддержки: 440 / 416,5 / 400

Долгосрочная картина

Максимальная цена акций Роснефти после мартовской коррекции была установлена в июне, с этого момента инструмент находился в нисходящем тренде. За этот период котировки опустились на 16%.

Кривая RSI находится ниже границы перекупленности на отметке 68 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

Позитивная картина складывается на недельном графике. На мой взгляд, сформированное движение цены в начале ноября стремится к уровню 480. Но для такого роста нужна передышка, а именно откат цены с ретестом основной области поддержки 390–400.

На прошлой неделе цена прошла сразу два уровня сопротивления 390 и 400. Свеча закрылась выше 400, что привело котировки в область сопротивления 450–460. Если недельная свеча закроется ниже этой области, то целью падения станет уровень 400–415.