20 июля 2021

Роснефть. Что ждать от акций в ближайшей перспективе

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 3,47%. Цена на закрытии составила 543,9 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

В понедельник торги открылись с гэпом, котировки снижались вместе с рынком. Внутри дня была пробита область поддержки 551,5–554,5 — она по совместительству является дневным уровнем, а недельный проходит на отметке 556. Сформированные импульсы на дневном графике указывают на основные цели снижения в районе 537–542, вчера была достигнута первая цель 546.

Нужно учитывать пробой зоны 551,5–554,5: он является риском для среднесрочного достижения целей роста. Техническая картина допускает добой до 537–542, затем нужен отскок к ближайшей области сопротивления 554–556. Уровень 564 — место образования гэпа. Зона контроля покупателей 532–538: пока цена выше нее, цели роста в районе 595–600 актуальны.

Первое проявление силы со стороны покупателей будет при подъеме выше зоны сопротивления 554–556. Покупатели перехватят инициативу при закреплении цены выше уровня 572, в этом случае ожидаем движение к среднесрочным целям.

На 4-часовом графике кривая RSI расположена в зоне перепроданности на отметке 29 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена под 200 и 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на слабость покупателей и снятие перегрева в бумагах. В первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 556 и 532 для определения сценария дальнейшего движения акций.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи в зоне 595–600. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций. В приоритете достижение целей роста, пока цена не ушла ниже зоны покупателей 532–538.

Для выхода из позиции раньше нужно ждать закрепление следующей недельной свечи ниже области 554–556. В этом случае появится риск продолжения снижения, можно сократить позицию на 50% в зависимости от вашей стратегии.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет около уровня закрытия понедельника.

Сопротивления: 554 / 564 / 572
Поддержки: 542 / 538 / 532

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 558, что говорит о возможном возобновлении роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для сохранения инициативы нужно оставаться выше уровня 538.

Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не пробила уровень поддержки 526.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.