Роснефть. Цели достигнуты, нужен откат

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,36%. Цена на закрытии составила 404 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,97 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду бумаги выполнили все сформированные цели 4-часового графика: основные 398–399, максимальная 402,5. Внутри дня локальных пробоев вниз не наблюдается. Нужно ждать проторговки и окончания формирования импульса на дневном графике.

После этого более органично увидеть реакцию продавцов и появление красных дневных свечей. Затем нужен тест уровня 388 для проверки настроя покупателей или уровня 398. Если не будет пробоя с закреплением ниже, то высоки шансы роста по дневной структуре.  

В случае закрепления цены ниже области 388–399 и обновления минимума 358 цена может достигнуть основных целей отката дневного графика в области 341–347, максимальная 331.

На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 52 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 63. На часовых графиках бумаги торгуются над 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на появление локальных сил у покупателей, в приоритете наблюдение за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 408 и 388.

Внешний фон

Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,4%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,4%.   

Сопротивления: 408 / 415 / 445
Поддержки: 398 / 388 / 382

Долгосрочная картина

Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175.

Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста.

Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным. Однако недельная структура движения еще допускает падение в район 330–353, пока не пробит максимум 415.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах

БКС Мир инвестиций