19 февраля 2021

Роснефть. Ждем еще маневр от продавцов

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 1,61%. Цена на закрытии составила 506,85 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,95 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг в течение торгов бумаги поднимались до отметки 517, но закрепиться выше 514 не получилось, и снижение продолжилось вместе с рынком. Сформировался локальный импульс вниз при пробое уровня 514. Он указывает на вероятное продолжение коррекции в важную зону контроля покупателей 498–492.

Если цена дойдет до целей снижения и после этого вернется выше уровня 505, то базовый сценарий роста к среднесрочной цели в области 548–560 будет вновь актуален.

Пока не будет пробоя и закрепления дневной свечи ниже 492, среднесрочная инициатива на стороне покупателей.

На 4-часовом графике кривая RSI находится в нейтральной зоне возле отметки 47 п. На индикаторах RSI и MACD расхождений с графиком не наблюдается. Однако на дневном таймфрейме видна тройная дивергенция, первая образована на пике ноября, третья — 16 февраля. Эти факторы указывают на среднесрочные сигналы о начале перегрева акций, но запас для достижения целей роста еще остается. В первую очередь необходимо следить за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 514 и 505.

На российском рынке эта неделя будет удлиненной. Торги на Московской бирже будут проводиться в субботу.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 1,1%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 514 / 524 / 529
Поддержки: 505 / 498 / 492

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября котировки Роснефти поднимались на 51%.

Кривая RSI находится под зоной перекупленности около отметки 69 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное движение цены стремится к области 548–560. Глобальная цель роста находится на уровне 620.

Недельная свеча закрепилась выше уровня 494, что говорит о продолжении восходящего тренда.

Если в конце недели бумаги закрепятся под отметкой 494, есть риск снижения к поддержке 464.

Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге