18 декабря 2020

Роснефть. Скоро развязка

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,39%. Цена на закрытии составила 442,65 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 4 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг торги открылись с небольшим гэпом вверх, после чего цена отправилась к нижней границе боковика. Уровень поддержки 440 не получается пройти продавцам. Пять дней подряд цена находится в диапазоне 438–454, он продолжает сужаться, что приведет к выходу из канала. В течение 1–2 дней ожидаю выход из него.

Техническая картина указывает на продолжение up-тренда. Исходя из длины сформированного импульса на дневном графике, среднесрочные цели роста находятся в области 484–504 Дополнительно рост поддерживают растущие цены на нефть.

Пока не произойдет пробой с закреплением дневной свечи ниже уровня поддержки 440, базовым сценарием является продолжение восходящего тренда. Также есть риск ложного пробоя боковика вниз, с целью снижения 420, такой маневр доработал бы основную цель коррекции.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне, она находится на отметке 49 п. На индикаторах RSI и MACD дивергенции не наблюдаются. Скользящая SMA находится над EMA. Эти факторы указывают на вероятное продолжение восходящей тенденции. Индикаторы работают эффективнее при движении цены в тренде.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,2%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,2%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 455 / 460 / 475
Поддержки: 440 / 434 / 420

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. За три с половиной недели с минимумов котировки Роснефти подскакивали до 38%.

Кривая RSI находится под зоной перекупленности на отметке 64 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 485–500. Дополнительным подтверждением этого является закрытие недельной свечи выше 440. Ближайшие две зеленые свечки имеют длинные нижние тени, что дополнительно указывает на силу покупателей.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 440, то целью падения может стать уровень 400, но этот сценарий маловероятен.