Роснефть. Ждем маневра от продавцов

Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели выросли на 1,43%. Цена на закрытии составила 512,2 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил 9,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

В пятницу акции Роснефти начали торги продолжением роста и единственные из нефтегазовых компаний закрылись в зеленой зоне. Они поднимались до отметки 519,6, которая находится вблизи максимума октября 2018 г. Считаю, что для дальнейшего роста нужна коррекция в бумагах, после чего рост возобновится. Однако технических сигналов для этого не наблюдается.

Сложившаяся картина указывает на цели роста в области 520–548. Бумаги вплотную подошли к первой цели 520. Считаю, что продолжение роста к уровню 548 должно пройти через коррекцию. Нужно проверить на прочность зону покупателей 470–478. Если она устоит и бумаги останутся выше уровня 478, то восходящий тренд продолжится.

Есть риск меньшей коррекции к ближайшему уровню поддержки 484 и отбой от него с дальнейшим ростом — без похода в области 470–478. 

Пока не будет пробоя и закрепления дневной свечи ниже 505, коррекция с локальными целями на 484 и 478 откладывается.

Цена находится над скользящими средними SMA и EMA. На 4-часовом графике кривая RSI в зоне перекупленности около отметки 81 п. На индикаторах RSI и MACD наблюдаются медвежьи дивергенции. Большая часть этих факторов указывает на чрезмерную скорость подъема в акциях. Потенциальное снижение разрядит осцилляторы и создаст запас для последующего роста.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,8%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже закрытия предыдущей сессии.

Сопротивления: 512 / 520 / 548
Поддержки: 505 / 484 / 478

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября котировки Роснефти выросли на 40%.

Кривая RSI находится в зоне перекупленности на отметке 74 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.

Предыдущая недельная свеча доходила до отметки 519,6 — область максимумов октября 2018 г.

На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 520–548. Глобальная цель роста находится на уровне 620.

Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 485, то целью падения может стать следующий важный уровень 470.

Читайте также: VSA сигналы в свинг-трейдинге

БКС Мир инвестиций