14 июля 2021

Роснефть. Цену зажимают с обеих сторон, скоро развязка

Итоги торгов

Акции Роснефти на прошлой торговой сессии снизились на 0,52%. Цена на закрытии составила 576 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник в течение торгов была попытка пробоя уровня сопротивления 580, бумаги достигали отметки 584,1. Однако закрепиться над ним не удалось, и цена откатилась к поддержке 575,5. Все просадки ниже этого рубежа были выкуплены.

Техническая картина на стороне покупателей. Участники рынка поджимают цену с обеих сторон, и скоро должна наступить развязка. В ближайшие дни нужен пробой максимума 586, он является последним препятствием на пути к среднесрочной цели. За счет нахождения дневной свечи выше уровня 572, в приоритете движение к среднесрочным целям роста в районе 595–600.

Пока бумаги находятся выше дневной поддержки 570–572, более глубокий откат в зону 562–563 не актуален.

На 4-часовом графике кривая RSI расположена в нейтральной зоне на отметке 51 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена находится выше 50-дневной скользящей средней, что в пользу покупателей. Технические индикаторы указывают на запас для роста котировок. Однако в первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней 586 и 554,5 для определения сценария дальнейшего движения акций.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи — в зоне 595–600. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций. В приоритете достижение целей роста за счет закрепления бумаг выше уровня 554,5.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent торгуется в минусе на 0,3%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 580 / 586 / 595
Поддержки: 575,5 / 572 / 566,5

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 558, что говорит о возможном возобновлении роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650. Покупателям для сохранения инициативы нужно оставаться выше уровня 538.

Если недельная свеча окажется ниже отметки 538, есть вероятность продолжения снижения к уровням недельной поддержки 490–510, затем восходящий тренд возобновится. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не пробила уровень поддержки 526.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.